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国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金基本概况

发布时间:2019-06-14

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国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金基本概况

基金全称国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金简称国泰国证房地产行业指数分级A基金代码150117(主代码)基金类型固定收益发行日期2013年01月14日成立日期/规模2013年02月06日/亿份资产规模亿元(截止至:2019年03月31日)份额规模(截止至:2019年03月31日)基金管理人基金托管人基金经理人成立来分红管理费率%(每年)托管费率%(每年)销售服务费率---(每年)最高认购费率---最高申购费率---最高赎回费率---业绩比较基准国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%跟踪标的国证房地产行业指数◆什么是保本基金的保本模式基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金分级信息母子基金160218(母)150117150118(子)是否配对转换是是否转LOF否封闭期无提前结束条款无定期折算日每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日。 但基金合同生效日至第1个定期份额折算基准日不足6个月的,则该年度可不进行定期折算;定期份额折算基准日前3个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算。

若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算的,基金管理人应至少提前2个工作日在指定媒体上公告不进行定期折算的提示性公告。

不定期折算条件除以上基金份额定期折算外,本基金还将在国泰房地产份额的份额净值大于或等于时以及房地产B份额的份额净值小于或等于时进行不定期折算。 固定收益份额年化收益率一年期定期存款利率(税后)+%亏损临界点无保收益临界点无超额收益临界点无。

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