• 企业新闻/
  • 农业养殖首页

  • 您的位置>>首页>>
  • 企业新闻

企业新闻

  • 公司简介
  • 农业养殖开户
  • 荣誉资质
  • 企业新闻
  • 供应信息
  • 发货通知
  • 农业养殖安卓
  • 联系我们

大成景旭纯债债券A(000152)

发布时间:2019-06-14

您现在的位置:农业养殖 > 家畜养殖 > 正文

大成景旭纯债债券A(000152)

流水号1559418基金代码000152公告日期2019-06-11编号1标题大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2019年度第2次分红的公告信息全文1.公告基本信息基金名称大成景旭纯债债券型证券投资基金基金简称大成景旭纯债债券基金主代码000152基金合同生效日2013年7月23日基金管理人名称大成基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》(更新)的约定收益分配基准日2019年6月3日有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红下属分级基金的基金简称大成景旭纯债债券A大成景旭纯债债券B大成景旭纯债债券C下属分级基金的交易代码000152006674000153截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)200,,465,,874,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)40,,893,,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月12日除息日2019年6月12日现金红利发放日2019年6月13日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2019年6月12日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年6月13日直接计入其基金账户,2019年6月14日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明1、本次分红免收手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。

3.其他需要提示的事项1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询了解其基金分红方式。

如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。 若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。 4、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:(1)大成基金管理有限公司网站:http://。 (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)(3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

风险提示:基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。 大成基金管理有限公司2019年06月11日。

农业养殖提供的文章均由网友转载于网络,若本站转载中的文章侵犯了您的权益,请与本站管理员联系.
Copyright (C) 2006-2019 农业养殖-www.378017.com All Rights Reserved.